平安优势产业混合A(006100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,099,996.93 |
-16,772,597.60 |
-7,776,344.48 |
-1,198,663.50 |
| 本期利润 |
-16,879,569.67 |
-17,894,297.78 |
-8,459,459.33 |
13,069,444.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
-12.42 |
-4.47 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.02 |
-11.98 |
-6.05 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
22,952,866.78 |
40,703,181.50 |
61,063,671.78 |
72,962,396.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.53 |
0.72 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
86,468,588.07 |
126,901,138.88 |
157,835,702.14 |
192,362,691.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.64 |
1.87 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.04 |
95.24 |
121.82 |
150.13 |
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