宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,116,289.95 |
4,170,531.84 |
14,863,804.18 |
6,397,361.31 |
| 本期利润 |
13,155,956.08 |
9,040,531.99 |
24,470,936.92 |
16,163,211.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.13 |
5.94 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.15 |
6.15 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
18,291,554.11 |
26,390,154.76 |
37,884,452.22 |
29,576,726.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
399,979,838.34 |
408,078,438.99 |
419,572,738.51 |
411,265,013.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.68 |
23.43 |
20.83 |
18.43 |
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