永赢泰益债券A(006094)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,016,359.56 |
105,138,435.30 |
57,405,062.31 |
64,746,611.44 |
| 本期利润 |
15,642,914.25 |
115,580,531.65 |
62,152,790.05 |
75,122,066.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
5.67 |
3.05 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
5.82 |
3.09 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
36,322,581.81 |
53,250,342.34 |
5,516,982.89 |
17,235,853.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,036,369,726.00 |
2,070,575,033.32 |
2,017,148,018.07 |
2,024,119,180.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
28.63 |
25.32 |
21.56 |
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