永赢荣益债券A(006092)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,480,611.29 |
34,123,262.31 |
14,924,289.33 |
21,746,499.62 |
| 本期利润 |
4,469,871.01 |
45,954,696.24 |
25,373,955.50 |
30,073,503.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
4.36 |
2.44 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
4.46 |
2.47 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
28,909,249.73 |
58,672,497.10 |
39,473,524.12 |
24,213,242.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,681,616.41 |
1,080,078,563.46 |
1,059,497,822.72 |
1,023,123,908.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.13 |
32.53 |
30.00 |
26.87 |
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