永赢润益债券A(006088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,601,411.31 |
34,250,687.04 |
44,087,318.29 |
24,803,581.27 |
| 本期利润 |
208,298,231.59 |
78,824,521.60 |
33,796,401.45 |
18,953,805.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
2.73 |
2.76 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
2.63 |
2.74 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
489,743,290.28 |
228,990,317.95 |
67,074,883.32 |
74,262,662.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,618,342,256.15 |
3,447,907,872.40 |
1,181,317,599.38 |
1,339,424,572.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
24.20 |
21.02 |
19.62 |
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