万家新机遇价值驱动C(006085)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-505,609.87 |
-3,254,836.60 |
-1,408,796.94 |
-1,585,993.07 |
| 本期利润 |
-876,770.77 |
-928,588.89 |
-1,056,522.42 |
-4,898,418.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-3.65 |
-4.04 |
-15.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.82 |
-3.87 |
-4.05 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,445,723.77 |
4,925,670.60 |
7,173,181.83 |
8,737,822.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.33 |
0.45 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
22,362,398.42 |
23,072,802.30 |
24,844,919.66 |
26,414,433.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.56 |
1.55 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.86 |
75.57 |
75.26 |
82.65 |
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