鑫元全利一年定开债A(006082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,528,646.13 |
17,672,897.79 |
36,832,753.51 |
19,008,327.56 |
| 本期利润 |
51,733,574.13 |
25,090,794.44 |
40,390,865.63 |
24,191,937.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.50 |
3.84 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
2.53 |
3.92 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,728,366.56 |
6,081,891.97 |
23,688,003.48 |
85,956,464.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
995,294,550.95 |
984,861,045.01 |
995,049,279.39 |
1,058,943,237.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
20.10 |
17.13 |
15.33 |
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