创金合信恒利超短债债券A(006076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,108,178.18 |
29,672,878.26 |
75,015,827.10 |
37,174,918.79 |
| 本期利润 |
47,757,777.64 |
35,546,866.79 |
79,930,000.83 |
43,836,982.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.52 |
2.98 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.55 |
3.23 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
20,057,817.58 |
16,370,773.20 |
76,743,030.66 |
233,849,658.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
944,245,932.06 |
1,550,752,735.91 |
2,033,986,028.77 |
3,605,798,099.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
22.11 |
20.25 |
18.63 |
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