人保鑫瑞中短债债券C(006074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,257,700.45 |
751,252.80 |
863,184.06 |
364,044.35 |
| 本期利润 |
1,323,036.76 |
836,596.12 |
1,116,520.04 |
676,604.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.89 |
2.85 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
1.85 |
2.81 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,656,516.83 |
3,820,437.18 |
4,598,752.00 |
2,805,843.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
33,246,899.53 |
39,189,728.38 |
56,172,054.11 |
40,298,079.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.24 |
13.63 |
11.56 |
10.33 |
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