人保鑫瑞中短债债券A(006073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,004,143.71 |
2,947,216.25 |
4,055,643.24 |
1,750,861.33 |
| 本期利润 |
6,202,408.02 |
3,083,975.77 |
5,007,230.55 |
3,033,000.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.94 |
3.03 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
1.98 |
3.07 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
33,723,577.58 |
20,026,991.53 |
13,933,642.01 |
14,096,894.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
271,884,473.10 |
181,115,113.77 |
148,163,211.45 |
174,587,607.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.08 |
15.29 |
13.05 |
11.65 |
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