民生加银创新成长混合A(006072)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,153,044.53 |
-4,441,519.79 |
-3,709,885.60 |
-16,125,608.53 |
| 本期利润 |
3,481,718.25 |
-5,502,606.74 |
-5,516,173.22 |
-14,071,274.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.79 |
-27.63 |
-25.96 |
-43.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.00 |
-20.80 |
-21.73 |
-35.57 |
| 期末可供分配利润 |
-5,494,160.57 |
-9,361,855.23 |
-9,421,218.96 |
-4,092,228.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
22,396,520.21 |
19,942,590.18 |
19,341,993.01 |
24,967,329.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.68 |
0.67 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.70 |
-31.95 |
-32.75 |
-14.08 |
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