| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,949.82 | 4,790.58 | 1,639.19 | 5,467.00 |
| 本期利润 | -821.60 | 7,277.71 | 2,577.14 | 6,054.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.36 | 4.32 | 1.97 | 2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.06 | 5.21 | 2.34 | 2.91 |
| 期末可供分配利润 | 7,668.20 | 6,936.83 | 7,702.73 | 4,815.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 175,500.88 | 281,731.85 | 139,439.28 | 114,593.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.62 | 26.55 | 23.09 | 20.28 |
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