中加颐信纯债债券A(006068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,910,712.21 |
16,692,144.24 |
32,980,442.12 |
18,740,262.09 |
| 本期利润 |
59,027,447.48 |
26,695,025.42 |
34,620,744.21 |
17,444,611.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.36 |
2.89 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
2.38 |
3.03 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
30,078,940.52 |
65,032,125.39 |
48,335,655.69 |
34,091,810.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,126,147,408.32 |
1,146,754,139.46 |
1,119,986,219.41 |
1,102,710,482.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.71 |
23.22 |
20.35 |
18.51 |
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