中加颐睿纯债债券C(006067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,235.05 |
46,948.47 |
949,033.37 |
915,189.00 |
| 本期利润 |
89,578.85 |
75,614.47 |
1,461,590.87 |
1,424,393.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
2.32 |
6.84 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.42 |
3.92 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
20,530.71 |
99,870.16 |
78,879.47 |
8,751.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
713,102.90 |
3,345,006.90 |
3,103,481.03 |
869,547.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.27 |
23.66 |
20.74 |
18.74 |
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