中加颐睿纯债债券A(006066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,432,368.37 |
76,348,701.59 |
117,876,863.50 |
57,166,869.17 |
| 本期利润 |
172,464,380.18 |
118,455,238.46 |
144,275,802.66 |
80,392,877.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.54 |
4.53 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.63 |
4.72 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
146,353,150.00 |
223,234,066.67 |
158,700,131.24 |
72,666,598.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,250,677,827.62 |
5,079,646,366.04 |
4,212,925,888.60 |
3,527,441,852.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
26.89 |
23.64 |
21.36 |
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