景顺长城景泰稳利定开债C(006065)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,155.43 |
18,629.68 |
6,600.05 |
19,676.80 |
| 本期利润 |
-61.56 |
37,055.44 |
17,834.04 |
20,049.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
5.95 |
2.74 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
6.12 |
2.77 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
26,663.42 |
34,812.75 |
22,870.62 |
20,431.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
397,787.16 |
609,252.82 |
592,084.34 |
710,277.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
28.40 |
24.34 |
20.99 |
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