景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
968,560.49 |
-425,698.36 |
-5,965,593.97 |
-1,380,818.32 |
| 本期利润 |
3,451,852.47 |
-905.03 |
-5,722,285.54 |
-1,162,448.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
- |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
- |
-11.23 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
-0.16 |
-11.49 |
-2.83 |
| 期末可供分配利润 |
12,035,372.50 |
8,745,284.72 |
9,525,537.32 |
14,126,474.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.26 |
0.26 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
45,120,833.56 |
42,461,236.45 |
45,977,077.68 |
50,837,729.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.26 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.37 |
25.93 |
26.13 |
38.47 |
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