鹏扬泓利债券C(006060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,481,214.71 |
-22,599,246.91 |
1,652,823.25 |
11,070,383.47 |
| 本期利润 |
31,698,617.20 |
2,916,046.01 |
-1,698,429.01 |
11,015,204.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
0.42 |
-0.18 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
0.43 |
-0.51 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-18,591,933.80 |
-21,344,915.95 |
-10,273,062.20 |
1,789,779.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
489,247,599.60 |
639,616,724.14 |
777,145,535.70 |
978,239,893.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.50 |
16.60 |
16.11 |
17.85 |
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