鹏扬泓利债券A(006059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,207,703.20 |
-42,608,525.90 |
22,472,969.32 |
37,684,629.89 |
| 本期利润 |
63,612,508.70 |
7,143,146.35 |
14,889,676.47 |
36,665,971.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
0.53 |
0.61 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
0.63 |
-0.11 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-38,997,293.94 |
-30,923,801.00 |
-14,777,588.00 |
10,871,315.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,364,720.37 |
1,146,987,834.32 |
1,675,754,140.65 |
2,623,673,251.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.45 |
19.19 |
18.45 |
19.99 |
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