民生加银新兴成长混合(006058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,432,360.94 |
-70,422,235.43 |
-51,569,851.36 |
-10,600,963.19 |
| 本期利润 |
-77,973,899.94 |
-89,095,103.45 |
-46,320,337.50 |
4,000,375.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.58 |
-29.87 |
-12.62 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.39 |
-22.50 |
-11.64 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
21,871,402.29 |
17,838,476.57 |
109,788,449.07 |
135,647,925.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.38 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
212,504,976.06 |
266,798,359.10 |
396,524,898.21 |
371,711,661.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.38 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
7.17 |
38.29 |
59.22 |
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