鹏华丰和债券(LOF)C(006057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-84,223.04 |
-114,666.81 |
-610,062.05 |
-401,953.40 |
| 本期利润 |
6,271.37 |
-66,128.24 |
15,045.93 |
440,498.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
-0.69 |
0.16 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
-0.77 |
2.90 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
71,633.81 |
59,340.33 |
217,016.71 |
358,295.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,792,600.59 |
4,936,744.49 |
10,599,026.67 |
9,896,729.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
23.04 |
24.00 |
29.10 |
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