| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,138.99 | 2,144.49 | 43,963.86 | 41,572.57 |
| 本期利润 | 7,172.94 | 3,542.07 | 10,896.08 | 8,953.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.15 | 2.03 | 0.78 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.25 | 2.06 | 2.39 | 1.28 |
| 期末可供分配利润 | 4,272.83 | 4,321.97 | 3,947.94 | 3,203.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 185,271.63 | 171,954.34 | 178,530.29 | 179,172.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.37 | 22.74 | 20.27 | 18.98 |
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