鹏扬核心价值灵活配置C(006052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,199,942.32 |
-3,684,310.25 |
-16,831,660.83 |
-9,120,500.92 |
| 本期利润 |
56,853.50 |
-2,879,924.15 |
-17,077,229.00 |
-7,173,359.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.68 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-9.93 |
-37.23 |
-13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
-8.92 |
-31.50 |
-12.07 |
| 期末可供分配利润 |
6,860,078.78 |
6,483,531.55 |
10,679,437.82 |
21,536,481.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.33 |
0.46 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
22,362,998.90 |
26,315,933.30 |
34,050,821.10 |
46,286,260.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.33 |
1.46 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.78 |
32.69 |
45.69 |
87.02 |
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