鹏扬核心价值灵活配置A(006051)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,365,813.15 |
-9,180,370.31 |
-11,508,223.28 |
-53,922,146.78 |
| 本期利润 |
4,810,282.64 |
373,934.91 |
-8,566,542.47 |
-53,548,582.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.13 |
-0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.42 |
-9.21 |
-35.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
1.16 |
-8.74 |
-31.23 |
| 期末可供分配利润 |
27,587,852.25 |
26,917,191.12 |
22,441,762.61 |
32,988,809.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.49 |
0.36 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
79,517,470.59 |
82,920,041.03 |
85,205,768.85 |
100,643,038.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.50 |
1.36 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.55 |
50.48 |
35.76 |
48.76 |
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