长城中证500指数增强A(006048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,231.70 |
-34,900,797.01 |
15,254,654.17 |
15,875,680.68 |
| 本期利润 |
10,882,129.69 |
-22,695,620.72 |
9,768,342.53 |
14,846,789.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.11 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
-7.99 |
4.03 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
-7.83 |
4.01 |
6.75 |
| 期末可供分配利润 |
52,319,189.71 |
18,211,779.62 |
55,712,989.20 |
42,317,032.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.27 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
273,277,057.98 |
250,044,429.35 |
304,665,315.58 |
235,253,881.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.38 |
1.50 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.65 |
38.56 |
50.32 |
54.28 |
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