长信稳健纯债债券E(006047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
692,803.22 |
461,503.38 |
2,018,480.58 |
1,328,229.64 |
| 本期利润 |
817,903.22 |
641,869.60 |
3,148,329.34 |
2,208,538.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.79 |
5.63 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.75 |
5.92 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
141,790.88 |
129,639.61 |
176,028.81 |
505,079.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,557,011.30 |
19,627,251.81 |
29,162,002.22 |
58,352,023.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.96 |
35.20 |
31.59 |
28.56 |
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