摩根尚睿混合(FOF)A(006042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,298,452.55 |
-1,107,796.33 |
-1,414,343.11 |
-13,662.89 |
| 本期利润 |
2,981,800.10 |
-1,432,772.05 |
-4,143,108.60 |
224,523.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.67 |
-4.16 |
-9.93 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
-4.01 |
-10.35 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
5,669,154.81 |
1,631,674.14 |
3,114,041.93 |
8,080,982.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.05 |
0.10 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
35,153,889.41 |
33,271,001.33 |
35,711,810.71 |
43,476,893.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.05 |
1.10 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.23 |
5.16 |
9.55 |
22.83 |
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