安信永瑞定开债券(006040)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,663,337.43 |
35,061,473.62 |
63,368,128.57 |
29,523,597.87 |
| 本期利润 |
54,436,545.81 |
36,775,762.90 |
51,420,839.52 |
33,832,433.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.13 |
3.25 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.15 |
3.35 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,895,262.72 |
9,262,412.94 |
19,235,281.27 |
45,342,947.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
101,937,438.76 |
1,714,903,913.02 |
1,723,162,492.07 |
1,475,628,507.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
16.38 |
13.93 |
12.83 |
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