国联恒惠纯债A(006035)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,210,922.72 |
31,655,003.81 |
14,261,099.12 |
23,301,776.39 |
| 本期利润 |
6,433,872.16 |
44,264,439.18 |
24,317,247.83 |
30,426,434.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
4.15 |
2.30 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
4.24 |
2.33 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
110,503,716.51 |
97,353,580.30 |
79,959,677.29 |
65,774,085.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,083,862,732.54 |
1,088,987,526.25 |
1,069,040,354.29 |
1,045,891,493.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.37 |
24.63 |
22.35 |
19.57 |
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