富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,914,017.18 |
11,665,534.62 |
111,628.13 |
-7,137,511.35 |
| 本期利润 |
5,245,364.78 |
24,774,461.73 |
5,052,476.45 |
-11,061,705.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.26 |
0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
14.23 |
2.80 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
14.88 |
2.61 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润 |
75,512,350.39 |
75,201,050.39 |
77,687,767.90 |
76,662,206.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.98 |
0.81 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
152,821,639.58 |
154,845,664.88 |
174,027,866.79 |
177,483,976.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.02 |
1.81 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.63 |
102.23 |
80.64 |
76.04 |
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