鹏华尊享定开债发起式(006029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,615,276.72 |
52,792,106.91 |
108,558,516.62 |
55,508,322.31 |
| 本期利润 |
123,996,882.93 |
61,041,254.11 |
94,378,207.78 |
50,012,551.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.28 |
2.25 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.29 |
2.26 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
477,688,335.30 |
424,983,542.20 |
363,942,289.03 |
282,154,197.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,851,328,934.92 |
4,788,399,419.19 |
4,727,358,175.69 |
4,182,993,623.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.41 |
19.84 |
18.31 |
17.10 |
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