国投瑞银顺祥债券(006027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,448,423.83 |
73,265,539.74 |
144,002,475.93 |
81,224,513.16 |
| 本期利润 |
209,364,188.01 |
117,005,209.64 |
177,572,334.55 |
106,750,454.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.23 |
3.45 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
2.25 |
3.53 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
134,847,543.72 |
205,921,570.69 |
132,656,752.75 |
69,879,001.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,255,672,723.20 |
5,315,579,553.36 |
5,198,597,171.48 |
5,127,785,446.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.27 |
26.07 |
23.30 |
21.62 |
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