宝盈聚丰两年定开债券C(006024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,161.04 |
16,774.00 |
81,775.08 |
48,193.98 |
| 本期利润 |
34,161.04 |
16,774.00 |
81,775.08 |
48,193.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.02 |
2.21 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.02 |
2.19 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
144,394.79 |
130,038.36 |
116,750.30 |
430,248.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,665,141.42 |
1,650,667.52 |
1,637,243.49 |
4,185,167.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
14.67 |
13.51 |
12.37 |
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