富国大盘价值量化精选混合A(006022)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-324,580.56 |
-1,438,708.08 |
-46,017,116.86 |
-22,159,830.60 |
| 本期利润 |
7,136,647.59 |
2,737,081.14 |
-24,064,486.94 |
-11,192,325.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.17 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.46 |
11.93 |
-7.86 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.52 |
10.83 |
-11.94 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润 |
32,250,921.47 |
3,679,983.29 |
13,932,747.09 |
118,772,333.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.53 |
0.38 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
78,548,715.50 |
10,561,312.81 |
50,144,254.23 |
348,064,648.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.53 |
1.38 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.66 |
53.48 |
38.48 |
51.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
