广发沪深300指数增强C(006021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,240,775.82 |
-18,697,735.91 |
-34,883,410.09 |
-10,923,838.83 |
| 本期利润 |
52,537,659.09 |
9,597,062.09 |
-43,015,117.26 |
-10,504,183.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.61 |
3.29 |
-14.06 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.05 |
2.93 |
-14.02 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
61,710,653.03 |
24,595,614.35 |
42,171,631.71 |
64,300,160.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.18 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
515,880,106.96 |
293,707,303.28 |
284,320,412.01 |
306,997,662.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.21 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.02 |
24.19 |
20.66 |
35.16 |
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