广发沪深300指数增强A(006020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,791,486.70 |
-43,007,811.75 |
-88,680,871.72 |
-26,912,446.11 |
| 本期利润 |
110,882,055.89 |
19,924,269.16 |
-116,878,590.03 |
-28,327,088.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.69 |
3.02 |
-14.43 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.50 |
3.13 |
-13.67 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
164,278,890.32 |
69,915,933.16 |
115,810,389.66 |
180,290,882.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.21 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,176,091,852.89 |
668,939,999.28 |
689,842,583.09 |
799,928,234.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.27 |
1.23 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.56 |
27.09 |
23.23 |
37.75 |
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