广发景智纯债(006019)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,935,241.52 |
105,374,281.16 |
201,627,667.63 |
104,618,940.36 |
| 本期利润 |
55,676,825.27 |
87,612,303.12 |
217,884,324.31 |
101,173,750.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.58 |
3.80 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.62 |
3.92 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-396,700.60 |
31,078,120.83 |
58,760,887.50 |
23,318,740.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.70 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
576,148.28 |
5,620,652,852.23 |
5,306,715,777.17 |
5,809,112,017.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.41 |
6.34 |
4.64 |
2.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
