平安惠安债券(006016)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,704,450.97 |
42,646,243.51 |
27,700,796.95 |
25,596,287.68 |
| 本期利润 |
651,531.45 |
50,308,288.23 |
32,630,426.74 |
33,295,015.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
4.91 |
3.21 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
5.05 |
3.28 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
31,372,670.68 |
60,988,523.03 |
46,043,083.34 |
15,547,721.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
713,321,856.08 |
1,047,805,229.63 |
1,030,127,513.72 |
997,498,178.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
27.06 |
24.92 |
20.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
