平安惠安债券(006016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,646,243.51 |
27,700,796.95 |
25,596,287.68 |
15,238,554.63 |
| 本期利润 |
50,308,288.23 |
32,630,426.74 |
33,295,015.85 |
20,309,859.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
3.21 |
2.14 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
3.28 |
3.17 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
60,988,523.03 |
46,043,083.34 |
15,547,721.35 |
27,438,010.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,805,229.63 |
1,030,127,513.72 |
997,498,178.14 |
2,001,188,598.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.06 |
24.92 |
20.96 |
19.78 |
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