易方达鑫转招利混合C(006014)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
943,973.28 |
-2,870,579.98 |
-3,339,541.15 |
-1,222,641.20 |
| 本期利润 |
2,110,299.47 |
6,629,358.14 |
-740,900.34 |
-3,495,268.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
12.44 |
-1.00 |
-2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.89 |
4.51 |
-5.51 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
8,478,935.06 |
8,868,181.08 |
6,410,651.28 |
28,449,353.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.39 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
37,139,356.31 |
40,397,150.65 |
22,979,414.64 |
96,294,164.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.56 |
1.41 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.62 |
62.44 |
46.86 |
55.42 |
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