易方达鑫转招利混合A(006013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,083,470.06 |
-12,677,045.97 |
-5,340,099.02 |
-1,411,106.32 |
| 本期利润 |
11,238,046.40 |
1,581,438.92 |
-9,999,200.35 |
-6,949,230.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.98 |
-5.92 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
4.79 |
-5.39 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
40,987,223.42 |
37,773,622.99 |
55,346,529.76 |
55,830,404.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.42 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
170,606,193.06 |
163,308,311.20 |
190,178,710.08 |
182,489,897.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.59 |
1.43 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.70 |
65.11 |
49.08 |
57.57 |
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