中信保诚稳鸿C(006012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
573,527.06 |
242,442.94 |
1,613.42 |
711.40 |
| 本期利润 |
521,836.38 |
372,238.38 |
2,526.65 |
1,470.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
2.41 |
4.61 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.98 |
4.75 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
354,152.21 |
1,805,856.25 |
1,985.85 |
2,862.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,208,126.11 |
38,782,137.55 |
54,094.09 |
55,053.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.78 |
20.06 |
16.59 |
14.37 |
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