中信保诚稳鸿A(006011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,761,119.64 |
6,064,040.63 |
9,198,584.10 |
4,106,481.99 |
| 本期利润 |
12,014,440.25 |
8,662,548.58 |
14,311,112.37 |
8,331,276.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
0.26 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
3.01 |
4.74 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
3.04 |
4.85 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
160,456,740.94 |
220,724,921.27 |
249,369,013.49 |
247,496,099.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.07 |
4.21 |
4.61 |
4.57 |
| 期末基金资产净值 |
199,865,560.58 |
274,266,458.55 |
303,495,118.22 |
301,632,418.91 |
| 期末基金份额净值 |
5.07 |
5.23 |
5.61 |
5.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
741.01 |
728.80 |
704.32 |
688.57 |
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