国融融银灵活配置混合C(006010)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,979,942.82 |
-78,461,592.94 |
-55,588,500.56 |
-30,797,904.80 |
| 本期利润 |
-12,524,073.93 |
-47,085,733.10 |
-115,316,318.57 |
-44,517,821.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.07 |
-29.69 |
-54.81 |
-20.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.93 |
-25.83 |
-40.45 |
-20.15 |
| 期末可供分配利润 |
-151,898,240.55 |
-248,891,028.24 |
-239,505,354.57 |
-193,806,377.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.68 |
-0.57 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
107,138,860.30 |
116,760,645.09 |
181,027,098.06 |
264,553,036.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.32 |
0.43 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.70 |
-66.57 |
-54.93 |
-39.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
