国融融银灵活配置混合A(006009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,592,406.54 |
-7,314,676.17 |
-4,273,217.27 |
-2,485,953.90 |
| 本期利润 |
-907,413.79 |
-4,556,510.51 |
-8,499,416.09 |
-3,682,802.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
-31.45 |
-53.87 |
-21.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.72 |
-25.73 |
-40.34 |
-20.09 |
| 期末可供分配利润 |
-17,268,820.47 |
-24,994,998.38 |
-22,018,011.69 |
-13,562,891.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.68 |
-0.56 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
12,493,380.16 |
11,966,565.29 |
17,022,109.75 |
19,040,504.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.32 |
0.44 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.06 |
-66.11 |
-54.36 |
-38.87 |
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