诺安积极配置混合C(006008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,662,184.33 |
-1,905,366.76 |
-2,239,638.13 |
-4,713,446.49 |
| 本期利润 |
-1,521,822.87 |
160,995.99 |
-2,504,061.79 |
-10,406,866.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.09 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
0.50 |
-7.38 |
-24.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.98 |
-7.32 |
-22.70 |
| 期末可供分配利润 |
12,625,110.39 |
5,268,690.23 |
2,597,505.89 |
5,464,532.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
76,992,376.79 |
32,878,874.18 |
30,560,494.44 |
35,961,942.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.09 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
19.08 |
9.29 |
17.92 |
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