工银添祥一年定开债券(006004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,023,794.10 |
88,040,820.76 |
48,572,181.34 |
66,066,945.39 |
| 本期利润 |
22,932,353.67 |
113,484,380.93 |
65,045,828.47 |
115,802,879.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
5.00 |
2.81 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
5.31 |
2.85 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
473,009,156.41 |
450,076,802.74 |
488,579,061.83 |
423,533,233.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,009,270,186.30 |
1,986,337,832.63 |
2,347,666,730.44 |
2,282,620,901.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.79 |
29.30 |
26.28 |
22.78 |
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