工银医药健康股票C(006003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,814,044.22 |
-166,876,259.35 |
-85,205,724.08 |
-36,461,830.40 |
| 本期利润 |
-145,878,392.58 |
-155,410,869.20 |
-132,032,527.08 |
-64,090,116.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.27 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.39 |
-24.71 |
-13.30 |
-5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.42 |
-21.16 |
-11.80 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润 |
-145,210,058.29 |
-126,271,347.26 |
39,822,991.93 |
99,857,789.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.33 |
0.09 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
475,615,411.82 |
545,161,420.48 |
769,971,283.13 |
975,095,636.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.44 |
1.83 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.57 |
73.94 |
120.62 |
137.48 |
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