光大保德信超短债债券C(005993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,425,925.30 |
3,552,304.25 |
213,860.27 |
495,621.03 |
| 本期利润 |
3,507,299.77 |
4,596,658.44 |
276,021.65 |
568,050.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
2.71 |
1.46 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
2.76 |
1.45 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
29,237,455.67 |
58,378,594.89 |
1,654,653.60 |
1,388,136.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
353,646,388.98 |
772,775,110.55 |
25,044,270.27 |
25,076,185.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.50 |
16.68 |
15.19 |
13.55 |
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