长信利丰债券A(005991)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,525.15 |
2,277,396.95 |
1,642,260.24 |
-7,967,736.91 |
| 本期利润 |
-80,735.60 |
2,472,502.92 |
1,922,566.85 |
-6,398,090.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
4.35 |
2.95 |
-2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
3.99 |
2.73 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
24,187.56 |
1,568,431.68 |
1,117,089.18 |
-725,846.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
510,208.61 |
48,221,202.90 |
56,080,037.51 |
115,461,032.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
16.93 |
15.51 |
12.44 |
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