申万菱信安泰惠利纯债C(005990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,397.37 |
5,558.98 |
11,557.52 |
5,669.85 |
| 本期利润 |
19,525.89 |
8,895.27 |
14,850.01 |
8,890.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
1.99 |
3.33 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
2.01 |
3.39 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,897.96 |
7,194.81 |
22,256.16 |
16,297.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
786,520.63 |
481,312.96 |
452,096.05 |
446,146.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
24.91 |
22.45 |
20.83 |
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